Cadastro - Conta Bancária

 

​​​​​​​​​​​​​​​​ Conta Bancária

   O cadastro dos dados da conta bancária é uma funcionalidade pr​é requisito para​ uso de várias rotinas do Sagres Financeiro​ ​tais como: Cadastro de Convênio, Arrecadação de lançamento em conta, Transferência entre contas, Conciliação bancária e outras rotinas.

​​  A interface de Cadastro de Conta Bancária está acessível através do menu Cadastro > Conta > Bancária via Sagres Financeiro módulo principal​.​

Cadastro de Conta Bancária - Menu

 Visualizando contas bancárias

    A visualização dos dados das contas bancárias cadastradas é feita clicando sobre a conta bancária que está na Tabela de Registro de Contas. Ao selecionar a conta que deseja visualizar, o sistema irá apresentar as informações desta conta nas pastas existentes na parte inferior da interface. Essa interface é composta por quatro pastas, sendo cada uma delas responsável​ por receber um grupo de dados.

   ​​​A animação a seguir mostra como selecionar uma conta para visualização de suas pastas. 

Cadastro de conta bancária - Visualizar conta

 Cadastrando nova conta bancária

 Para cadastrar uma nova conta clique na Tabela de Registro de Contas e acione a função Inserir  ou a função Adicionar , ambas presentes na barra de ferramentas e no menu Registro. Acionando uma das funções indicadas o sistema irá acrescentar uma linha na tabela e apresentará pastas vazias para o preenchimento das informações. Siga os passos descritos a seguir para que o preenchimento seja feito de forma correta.

 1º passo - Dados da conta

  Na pasta Conta Bancária, informe os dados básicos da conta a ser cadastrada. Selecione o Banco/Agência*, o Número da conta*, o Digito Verificador, o número da Variação, se houver, e a Data de abertura da conta.

Ainda na pasta Conta Bancária, informe a Descrição*, o Tipo da conta* e se ela está Ativa ou não.

Se a conta possuir Limite de saldo garantido, ou seja, possui um limite mínimo de saldo, selecione o marcador e informe o valor do Saldo garantido.

3º passo - Talão de cheque

​Para adicionar um Talão de cheque acione as funções Inserir ou ​Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. O sistema irá adicionar uma nova linha na tabela de talões.​ Nesta, informe o Número do cheque inicial, o Número do cheque final e a data de Recebimento, esta pode ser escrita manualmente ou apertando a tecla F2 do teclado para acionar a função Calendário.

 4º passo - Criação do layout de cheque

A criação do layout de cheque exige uma imagem de cheque contendo os campos para que as variáveis sejam posicionadas. Para adicionar a imagem clique no botão  de busca presente na parte inferior da moldura Propriedades, localize a imagem do cheque através das pastas e acione o botão Open . Assim que a imagem for adicionada a interface, mova as variáveis para os respectivos campos e faça as alterações necessárias, tamanho da caixa de texto, estilo da fonte e visibilidade. A animação a seguir mostra como realizar estas ações.

​

Cadastro de conta bancária - Editando layout de cheque

 Caso a sua instituição receba cheques ​solicitamos que entre contato com o Gestor do Sagres em sua instituição para maiores esclarecimentos.​​    Após seguir os passos descritos neste tópico acione a função Salvar  na barra de ferramentas ou no menu Registro e se todos os campos obrigatórios foram preenchidos de forma correta a conta bancária será registrada. Caso contrário, a interface emitirá alertas informando qual campo deve ser preenchido.

 Alterando uma Conta bancária

   Para alterar os dados de um conta bancária já cadastrada, selecione-a como explicado no Tópico de Cadastro, aos campos que precisam de ajustes e preencha com as novas informações. Completada as alterações, acione a função Salvar na barra de ferramentas ou no menu Registro para registrar o que foi feito. A animação a seguir ilustra como realizar esta alteração.

Cadastro de conta bancária - Alterando dados da conta

 Após efetuar registro a interface não emite mensagem de sucesso, entretanto o usuário pode checar o ocorrido na lista de contas registradas na agência.

 Excluindo uma Conta Bancária

 Para excluir uma conta bancária o usuário deve selecionar qual das contas cadastradas deseja excluir e em seguida acionar a função através do botão Excluir  localizado na barra de ferramentas ou no menu Registro. Assim uma mensagem de alerta do sistema será emitida, ​o usuário deverá prosseguir clicando em "Yes" para continuar com a operação. Realizado isso, os dados da conta bancária será deletada do sistema.