Recebimento de título
A operação de registro de recebimento de título é uma das
operações financeiras do operador. Através dela é possível efetuar a baixa de um título por dinheiro, cheque, cartão de crédito/débito e lançamentos em conta.
O acesso a esta operação está disponível através da função "Recebimento" da tela principal do operador.
Interface principal do operador com as operações financeiras do módulo Frente de Caixa
Após acionar a função, é iniciado o processo de registro de recebimento de um ou mais títulos. É apresentada uma nova tela disponbilizando novas funções:
- Área "Selecionar títulos": Nesta área o operador deve informar a identificação dos títulos que serão recebidos. Os títulos podem ser identificador por:
- Campo "Número do título": Esta informação já é exibida em diversos pontos do SAGRES Financeiro;
- Campo "Linha digitável do código de barras": Informação que está presente nos boletos bancários e pode ser digitada pelo operador;
- Campo "Leitura ótica de código de barras": Informação que está presente nos boletos bancários e pode ser capturada automaticamente através de um equipamento "leitor de código de barras".
- Pesquisa: Através da função "Pesquisar", descrita a seguir;
- Função "Pesquisar": Dá acesso à uma tela de pesquisa para localizar o título a ser recebido através do nome do cliente e/ou data de vencimento;
- Função "Inserir": Insere na grade de títulos o título informado pelo operador;
- Função "Receber": Dá acesso ao próximo passo do processo, para seleção da forma de recebimento (dinheiro, cheque, cartão, etc). Esta função só ficará habilitada quando ao menos 1 (um) título for selecionado para recebimento;
- Função "Excluir": Exclui da grade de títulos o título selecionado. Esta função só ficará habilitada quando ao menos 1 (um) título for selecionado para recebimento;
- Função "Desconto/multa": Dá acesso à uma tela em que é possível alterar valores relacionados à descontos, juros/multa, outros acréscimos e decréscimos dos títulos a serem recebidos. Esta função só ficará habilitada quando ao menos 1 (um) título for selecionado para recebimento;
- Função "Extrato": Emite o relatório de "Extrato financeiro do cliente", com a vida financeira do cliente do título selecionado;
- Função "Cancelar": Aborta o recebimento;
Interface inicial do processo de recebimento de título
Seguindo um fluxo em que o operador deseja buscar um título através da função "Pesquisar", conforme informado anteriormente, uma nova tela é aberta para pesquisa. Nesta tela é possível localizar um título através de trechos do nome do cliente e por um período de data de vencimento. Nas abas "Avançado" e "Aluno" há outros critérios de busca complementares.
Interface de pesquisa de títulos
Após a seleção de um ou mais títulos, o sistema retorna à interface inicial do processo de recebimento, exibindo-os na grade de títulos.
Interface inicial do processo de recebimento de título - títulos selecionados
Caso o operador deseje consultar, incluir ou alterar valores relacionados aos acréscimos e decréscimos dos títulos (como descontos e juros/multa), ele pode acessar a função "Desconto/Multa". Fazendo isto, o sistema abre uma tela específica para edição dos valores.
Obs: Há uma configuração disponível no sistema que permite definir se a instituição requer que um usuário supervisor autorize a alteração destes valores. Esta configuração está disponível através da interface de Parâmetros do Frente de Caixa, existente no Módulo principal do SAGRES Financeiro.
Interface de edição de valores de acréscimo e decréscimo de títulos do processo de recebimento de títulos
Retornando à tela inicial do processo de recebimento, com os títulos já incluídos na grade, a função "Receber" dá acesso ao próximo passo. Uma nova tela é apresentada disponbilizando as seguintes funções:
- Função "Dinheiro": Permite ao operador informar a quantia em dinheiro entregue pelo cliente para baixa dos títulos;
- Função "Cheque": Permite ao operador informar os cheques entregues pelo cliente para baixa dos títulos;
- Função "Replicar cheque": Permite ao operador replicar o registro de um cheque já informado. Esta função é muito útil quando um cliente entrega um lote de cheques com números sequenciais;
- Função "Ct. de crédito": Permite ao operador informar os lançamentos em cartão realizados pelo cliente para baixa dos títulos;
- Função "Lanc. conta": Permite ao operador informar os lançamentos em conta realizados pelo cliente para baixa dos títulos. Os "lançamentos em conta" normalmente são depósitos efetuados pelos clientes na conta bancária da instituição;
- Função "Depósito": Permite ao operador fazer um depósito "em espécie" no caixa. Normalmente isto é realizado para que o caixa possua saldo para trocos;
- Função "Editar": Permite ao operador editar um dos valores de recebimentos já informados. Será editado a forma de recebimento selecionada na grade;
- Função "Receber": Permite ao operador concluir o registro do recebimento. para a etapa final do processo de recebimento;
- Função "Cancelar": Aborta o processo de recebimento.
Interface de definição da forma de recebimento do processo de recebimento de títulos
Quando o registro do recebimento é concluído com sucesso, é exibida uma tela final que ainda permite ao operador realizar algumas ações. São elas:
- Função "Continuar": Finaliza o processo e retorna à tela de operações financeiras do operador;
- Função "Recibo": Permite emitir o recibo do recebimento (comprovante) para ser entregue ao cliente e/ou armazenado pela instituição;
- Função "Autenticar": Permite imprimir uma código de autenticação em documentos, para garantir segurança às informações;
- Função "Preencher cheque": Permite acessar uma nova tela que realiza a impressão automática dos cheques recebidos. A impressão automática requer que o computador do operador possua um equipamento de "impressão de cheques".
Interface com ações finais após o registro do recebimento
Interface para autenticação de títulos
Ao término com sucesso, a tela de operações financeiras do operador é apresentada novamente.
