Arrecadação Bancária
O SAGRES Financeiro possui interfaces para lançamento da arrecadação de títulos financeiros pela Própria Instituição, pelo Sistema Bancário, por Empresas Cobradoras ou Transferência de Recebimento.
O lançamento da Arrecadação Bancária é acessível pelo menu Título Financeiro > Arrecadação > Bancária .
Interface para Arrecadação Bancária
Para que o processo de cobrança bancária possa ser realizado, é necessário que instituição de ensino e bancos conveniados possam trocar informações a respeito dos títulos que são ou deverão ser arrecadados. A responsabilidade de gerar os títulos é da instituição de ensino, enquanto a responsabilidade de arrecadá-los é do banco.Como os títulos arrecadados pelo banco são por direito de posse da instituição de ensino, o banco precisa de certa forma "prestar conta" do que foi arrecadado, além é claro de disponibilizar o valor arrecadado para que a instituição de ensino possa usufruir destas receitas.Esta prestação de contas se dá por intermédio de envio de arquivos retornos, onde estão contidos os dados dos títulos arrecadados.Para que o SAGRES Financeiro consiga ler o arquivo e consequentemente arrecadar os títulos contidos no arquivo, é necessário que o formato (layout) deste arquivo seja conhecido e tenha sido registrado no sistema.
Nota
A configuração e cadastro dos layouts dos convênios, é realizada no Menu Cadastro> Convênio Bancário > Convênio
Após abertura da tela de arrecadação bancária, para que o processo de leitura e arrecadação do arquivo retorno possa ser iniciado, é necessário informar alguns dados inicias da arrecadação que se pretende realizar:
- Selecionar o convênio que efetuou a arrecadação dos títulos financeiros
Na lista exibida, são mostrados todos os convênios cadastrados;
Arrecadação Bancária - Seleção do convênio de arrecadação
Arrecadação Bancária - Seleção do arquivo a arrecadar
Após preenchimento de todos os dados necessários, para dar início ao processo de arrecadação, deve-se inicialmente solicitar a carga do arquivo selecionado para que o sistema possa ler, identificar e validar todos os títulos contidos no arquivo.
Para isto, deve-se acionar o botão Carregar disponível na barra de ferramentas
Barra de Ferramentas - Botão Carregar
Durante a carga do arquivo a pasta Processamento do arquivo é atualizada com os dados do andamento do processo de carga e validação do arquivo
Arrecadação Bancária – Processamento de carga do arquivo
Na pasta Processamento do arquivo são exibidos os dados da operação que está em curso, bem como os totais do processamento e o percentual já completado da operação.
Durante o processamento do arquivo é habilitado o botão Interromper na barra de menu da interface,.
Este botão, quando acionado, interrompe o processamento do arquivo, evitando desta forma que o usuário precise esperar até o final do processamento do arquivo.
Caso o sistema detecte algum problema, durante a carga do arquivo, uma mensagem será exibida informando ao usuário do problema detectado
Arrecadação Bancária – Mensagem de erro na validação do arquivo de retorno
Caso a carga do arquivo seja completada com sucesso, será exibido um aviso, informando ao usuário que a carga foi efetuada com sucesso.
Arrecadação Bancária – Mensagem de carga com sucesso do arquivo de retorno
Em seguida, a pasta Títulos a Arrecadar será automaticamente selecionada
Arrecadação Bancária – Pasta de títulos a arrecadar
Na pasta Títulos a arrecadar é exibida uma listagem com todos os títulos lidos do arquivo retorno, e para cada um destes títulos existe uma ocorrência informada pelo banco que indica qual tratamento deverá ser dado pelo sistema durante o processo de arrecadação.
Os títulos reconhecidos pelo sistema, que ainda não tenham sido liquidados, e que não tenham nenhuma espécie de problema, são automaticamente marcados para arrecadação.
Os títulos que se encontrarem nesta situação serão exibidos com a cor de texto verde, indicando que o processamento destes títulos está liberada e não há nenhuma espécie de problema.
Os títulos que foram pagos no banco e que deveriam ser arrecadados através da arrecadação bancária, mas devido a algum problema não poderão ser arrecadados, são exibidos na cor vermelha. O usuário deverá ter atenção com títulos que se encontrem nesta situação, pois nestes casos será necessário fazer uma análise a fim de se identificar o motivo da impossibilidade de se efetuar a arrecadação bancária destes títulos, devendo o usuário tomar as providências necessárias caso seja necessário efetuar alguma correção no sistema.
Deve-se ter em mente ao efetuar a carga de um arquivo retorno, que o banco pode enviar além de registros de arrecadações, registros meramente informativos a respeito das situações de determinados títulos.
Ao efetuar a carga do arquivo retorno e identificar registros nestas situações, o sistema irá listá-los na cor preta, devendo o usuário ignorá-los uma vez que não se trata de títulos a arrecadar.
Na pasta Conteudo do Arquivo , o sistema exibe dados dos títulos registrados no arquivo retorno e outros dados que constam no arquivo.
Arrecadação Bancária – Pasta Conteúdo do Arquivo
Analisando os Títulos a Arrecadar
Para facilitar a identificação de eventuais problemas, permitindo desta forma que o usuário tome as devidas providências, são exibidos na grade de títulos a arrecadar além dos dados dos títulos que foram lidos do arquivo retorno, os dados dos títulos correspondentes registrados no SAGRES Financeiro e que possuam o mesmo nosso número constante no arquivo retorno.
Os dados lidos do arquivo retorno são exibidos com a cor de fundo branca, enquanto os dados lidos da própria base de dados do Financeiro são exibidos com a cor de fundo cinza
Arrecadação Bancária – Detalhamento dos títulos lidos do arquivo X base de dados
Antes de dar início ao processo de arrecadação, é recomendável listar o Relatório de Resultado da Leitura do Arquivo, ao acionar o botão Visualizar da Barra de Ferramentas do menu.
Relatório de resultado da leitura de arquivo retorno
Este relatório contém todas as informações importantes a respeito do processo de leitura do arquivo retorno, permitindo, desta forma, que o usuário possa imprimi-lo e consequentemente consultá-lo durante o processo de ajuste da base de dados.
Para dar início ao processo de arrecadação, o usuário deverá clicar no botão Arrecadar e aguardar a conclusão do processo. De forma semelhante ao processo de leitura do arquivo, durante o processo de Arrecadação a pasta Processamento do Arquivo é atualizada com os dados do processamento em curso, bem como os totais do processamento.
Após iniciar o processo de arrecadação pode-se interromper a sua execução clicando no botão Interromper habilitado na Barra de Ferramentas do menu da interface.
Nota
Caso o processamento seja interrompido no meio da arrecadação, apenas o título em processo e os títulos ainda não processados precisarão ser novamente arrecadados.
